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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 29 013.00 | 24 883.00 | 4 129.00 | 29 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 366.00 | 234 611.00 | 23 755.00 | 258 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 640.00 | 100 172.00 | 11 467.00 | 111 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 673.00 | 360 657.00 | 72 016.00 | 432 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 543.00 | | 364 543.00 | 364 543.00 |
BP En cours de production de services | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 922.00 | | 870 922.00 | 870 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 596.00 | 360 657.00 | 942 938.00 | 1 303 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DG Autres réserves | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
DH Report à nouveau | 678 260.00 | | | 678 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
DL TOTAL (I) | 877 374.00 | | | 877 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 938.00 | | | 942 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 398.00 | | 563 398.00 | 563 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 398.00 | | 563 398.00 | 563 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 857.00 | | | 564 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 058.00 | | | 516 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 787.00 | | 19 886.00 | 412 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 134.00 | | 18 886.00 | 380 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 000.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 938.00 | 12 719.00 | | 347 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 948.00 | 12 719.00 | | 346 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 163.00 | 71 990.00 | 2 173.00 | 74 163.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
YT Sous‐traitance | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |