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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 29 013.00 | 27 474.00 | 1 539.00 | 29 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 840.00 | 241 985.00 | 21 855.00 | 263 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 628.00 | 68 699.00 | 63 929.00 | 132 628.00 |
AX Avances et acomptes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 066.00 | 339 149.00 | 122 916.00 | 462 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 261.00 | | 362 261.00 | 362 261.00 |
BP En cours de production de services | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 440 418.00 | | 440 418.00 | 440 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 118.00 | | 1 124 118.00 | 1 124 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 185.00 | 339 149.00 | 1 247 035.00 | 1 586 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DG Autres réserves | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
DH Report à nouveau | 678 260.00 | | | 678 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 187.00 | | | 230 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 562.00 | | | 1 107 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 035.00 | | | 1 247 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 387.00 | | 766 387.00 | 766 387.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 387.00 | | 780 387.00 | 780 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 492.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 056.00 | | | 799 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 868.00 | | | 568 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 187.00 | | | 230 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 673.00 | | 70 392.00 | 432 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 462 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 427 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 020.00 | | 69 892.00 | 399 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 500.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 657.00 | 19 492.00 | 41 000.00 | 360 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 667.00 | 19 492.00 | 41 000.00 | 359 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 612.00 | 44 939.00 | 2 673.00 | 47 612.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
YT Sous‐traitance | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 602.00 | | | 232 602.00 |