| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 595.00 | 22 024.00 | 2 571.00 | 24 595.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 522 244.00 | | 522 244.00 | 522 244.00 |
AP Constructions | 1 220 695.00 | 52 899.00 | 1 167 796.00 | 1 220 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792 064.00 | 2 973 733.00 | 5 818 331.00 | 8 792 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 659.00 | 2 464 847.00 | 882 812.00 | 3 347 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 459.00 | | 545 459.00 | 545 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | 126 581.00 | 500.00 | 127 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 998 524.00 | 5 734 893.00 | 10 263 632.00 | 15 998 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 672.00 | | 1 409 672.00 | 1 409 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 543.00 | 11 356.00 | 3 933 187.00 | 3 944 543.00 |
BZ Autres créances | 3 271 554.00 | | 3 271 554.00 | 3 271 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 053.00 | 11 356.00 | 8 835 696.00 | 8 847 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 845 577.00 | 5 746 249.00 | 19 099 328.00 | 24 845 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 089.00 | | | 263 089.00 |
CU Autres participations | 840 608.00 | 94 808.00 | 745 800.00 | 840 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 184 914.00 | 3 630 049.00 | | 4 184 914.00 |
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 339.00 | 554 866.00 | | 317 339.00 |
DK Provisions réglementées | 468 436.00 | 266 870.00 | | 468 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 984.00 | 5 034 079.00 | | 5 552 984.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 37 939.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 088 270.00 | 854 900.00 | | 1 088 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 770.00 | 892 839.00 | | 1 104 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154 718.00 | 6 716 233.00 | | 8 154 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 494.00 | 275 024.00 | | 174 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 337.00 | 2 631 405.00 | | 3 493 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 278.00 | 524 379.00 | | 528 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 737 606.00 | | |
EA Autres dettes | 90 747.00 | 391 263.00 | | 90 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 441 574.00 | 11 275 910.00 | | 12 441 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 099 328.00 | 17 202 828.00 | | 19 099 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 448.00 | 4 799 629.00 | | 5 281 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 941 679.00 | 907.00 | 6 942 586.00 | 6 941 679.00 |
FG Production vendue services | 8 848 024.00 | 334 959.00 | 9 182 983.00 | 8 848 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 789 703.00 | 335 866.00 | 16 125 569.00 | 15 789 703.00 |
FM Production stockée | | | -72 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 101 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 610 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 962 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 652.00 | 425 329.00 | | 356 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 993.00 | 744.00 | | 113 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 560.00 | 403 501.00 | | 1 017 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 493.00 | 55 067.00 | | 118 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 046.00 | 459 312.00 | | 1 250 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 540.00 | 7 019.00 | | 80 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 549.00 | 410 461.00 | | 953 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 090.00 | 14 459.00 | | 252 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 178.00 | 431 939.00 | | 1 286 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 132.00 | 27 374.00 | | -36 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 041.00 | 154 250.00 | | -3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 653 841.00 | 15 487 810.00 | | 18 653 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 336 502.00 | 14 932 945.00 | | 18 336 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 339.00 | 554 865.00 | | 317 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720 795.00 | 1 268 582.00 | | 1 720 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 321 555.00 | | 8 187 999.00 | 15 321 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 1 103 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 376 209.00 | 1 134 820.00 | 15 998 524.00 | 6 376 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 209.00 | 1 134 573.00 | 14 428 121.00 | 6 376 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 697.00 | | 3 000.00 | 463 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 804 204.00 | | 8 134 699.00 | 13 804 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 654.00 | | 50 300.00 | 1 053 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 204.00 | 907 284.00 | 911 985.00 | 5 518 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 429.00 | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 609.00 | 906 855.00 | 911 985.00 | 5 496 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 265 810.00 | | | 1 265 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 870.00 | 252 089.00 | 50 523.00 | 266 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 839.00 | 403 060.00 | 191 129.00 | 892 839.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 10 270.00 | 180.00 | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 656.00 | 10 270.00 | 180.00 | 222 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 365.00 | 665 419.00 | 241 832.00 | 1 382 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 830.00 | 191 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 090.00 | 50 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 337.00 | 3 493 337.00 | | 3 493 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 916.00 | | | 3 930 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 502 326.00 | | | 502 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 489 873.00 | | | 2 489 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150 120.00 | 989 994.00 | 4 299 604.00 | 8 150 120.00 |
VI Groupe et associés | 174 494.00 | 174 494.00 | | 174 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 658.00 | | | 599 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 445.00 | | | 262 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603 989.00 | 7 603 989.00 | | 7 603 989.00 |
VW T.V.A. | 241 265.00 | 241 265.00 | | 241 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 441 574.00 | 5 281 448.00 | 4 299 604.00 | 12 441 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |