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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 874 602.00 | | 874 602.00 | 874 602.00 |
AN Terrains | 538 166.00 | | 538 166.00 | 538 166.00 |
AP Constructions | 1 932 872.00 | 325 372.00 | 1 607 500.00 | 1 932 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802 444.00 | 5 492 555.00 | 5 309 889.00 | 10 802 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 825 230.00 | 3 158 310.00 | 666 920.00 | 3 825 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 346 687.00 | 9 209 902.00 | 9 136 785.00 | 18 346 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 761.00 | | 621 761.00 | 621 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 301.00 | | 466 301.00 | 466 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219 510.00 | 63 042.00 | 4 156 468.00 | 4 219 510.00 |
BZ Autres créances | 2 885 991.00 | | 2 885 991.00 | 2 885 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 876.00 | 63 042.00 | 8 343 834.00 | 8 406 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 753 563.00 | 9 272 944.00 | 17 480 619.00 | 26 753 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
CU Autres participations | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 819 661.00 | 4 783 644.00 | | 4 819 661.00 |
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 560.00 | 551 016.00 | | 645 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DK Provisions réglementées | 776 622.00 | 769 246.00 | | 776 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 211.00 | 6 686 201.00 | | 6 834 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 264.00 | 829 814.00 | | 1 281 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 264.00 | 829 814.00 | | 1 281 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 827 215.00 | 6 993 459.00 | | 5 827 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 877.00 | 2 820 917.00 | | 2 886 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 064.00 | 616 246.00 | | 539 064.00 |
EA Autres dettes | 92 665.00 | 107 793.00 | | 92 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 365 144.00 | 10 538 415.00 | | 9 365 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 480 619.00 | 18 054 430.00 | | 17 480 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 335.00 | 5 010 615.00 | | 4 957 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 545 446.00 | | 13 545 446.00 | 13 545 446.00 |
FG Production vendue services | 9 874 096.00 | | 9 874 096.00 | 9 874 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 419 542.00 | | 23 419 542.00 | 23 419 542.00 |
FM Production stockée | | | -443 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 506 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 365 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 213 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 893 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522 872.00 | 192 819.00 | | 522 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 5 822.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 290.00 | 1 015 706.00 | | 498 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 487.00 | 69 686.00 | | 51 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 188.00 | 1 091 213.00 | | 553 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 519.00 | 49.00 | | 34 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 968.00 | 837 544.00 | | 499 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 863.00 | 105 542.00 | | 58 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 349.00 | 943 135.00 | | 593 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 161.00 | 148 078.00 | | -40 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | -4 260.00 | | 23 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 220 164.00 | 22 806 754.00 | | 24 220 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 574 603.00 | 22 255 738.00 | | 23 574 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 560.00 | 551 016.00 | | 645 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 315 087.00 | 1 616 500.00 | | 1 315 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 928 513.00 | | 558 980.00 | 17 928 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 806.00 | 18 346 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 806.00 | 17 098 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 878.00 | | | 886 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 680 538.00 | | 558 980.00 | 16 680 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 097.00 | | | 361 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916 243.00 | 1 138 985.00 | 66 715.00 | 7 916 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903 967.00 | 1 138 985.00 | 66 715.00 | 7 903 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 246.00 | 58 863.00 | 51 487.00 | 769 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 814.00 | 451 450.00 | | 829 814.00 |
6T Sur comptes clients | 66 540.00 | 4 428.00 | 7 926.00 | 66 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 929.00 | 4 428.00 | 7 926.00 | 287 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 989.00 | 514 741.00 | 59 413.00 | 1 886 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 878.00 | 7 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 863.00 | 51 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 877.00 | 2 886 877.00 | | 2 886 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 919.00 | 4 127 919.00 | | 4 127 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VB T. V. A. | 241 593.00 | 241 593.00 | | 241 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 558 948.00 | 2 558 948.00 | | 2 558 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823 843.00 | 1 416 036.00 | 4 049 902.00 | 5 823 843.00 |
VI Groupe et associés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 497 287.00 | | | 1 497 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 491 495.00 | 7 491 495.00 | | 7 491 495.00 |
VW T.V.A. | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365 141.00 | 4 957 335.00 | 4 049 902.00 | 9 365 141.00 |