| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 874 602.00 | | 874 602.00 | 874 602.00 |
AN Terrains | 538 166.00 | | 538 166.00 | 538 166.00 |
AP Constructions | 1 626 665.00 | 171 952.00 | 1 454 713.00 | 1 626 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 372 674.00 | 4 065 021.00 | 6 307 653.00 | 10 372 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 819.00 | 2 802 726.00 | 690 092.00 | 3 492 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 657.00 | | 163 657.00 | 163 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 188 057.00 | 7 273 365.00 | 10 914 692.00 | 18 188 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 370.00 | | 758 370.00 | 758 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 631.00 | | 597 631.00 | 597 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853 255.00 | 76 355.00 | 4 776 900.00 | 4 853 255.00 |
BZ Autres créances | 1 067 112.00 | | 1 067 112.00 | 1 067 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 683.00 | | 139 683.00 | 139 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 879.00 | 76 355.00 | 7 344 524.00 | 7 420 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 608 936.00 | 7 349 720.00 | 18 259 216.00 | 25 608 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 589.00 | | | 266 589.00 |
CU Autres participations | 840 608.00 | 94 808.00 | 745 800.00 | 840 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 514 436.00 | 4 502 254.00 | | 4 514 436.00 |
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 209.00 | 372 182.00 | | 269 209.00 |
DK Provisions réglementées | 733 390.00 | 621 900.00 | | 733 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 329.00 | 6 078 631.00 | | 6 099 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 604 900.00 | 774 118.00 | | 604 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 900.00 | 790 618.00 | | 604 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 229.00 | 8 401 981.00 | | 7 474 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 438.00 | 172 123.00 | | 807 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 934.00 | 2 148 251.00 | | 2 445 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 142.00 | 649 491.00 | | 753 142.00 |
EA Autres dettes | 74 244.00 | 95 127.00 | | 74 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 554 987.00 | 11 466 973.00 | | 11 554 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 259 216.00 | 18 336 222.00 | | 18 259 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 988.00 | 4 336 506.00 | | 5 508 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 995.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 447 678.00 | | 9 447 678.00 | 9 447 678.00 |
FG Production vendue services | 9 997 047.00 | | 9 997 047.00 | 9 997 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 444 725.00 | | 19 444 725.00 | 19 444 725.00 |
FM Production stockée | | | 291 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 361 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 102 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 263 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 349 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 982.00 | 567 921.00 | | 338 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 23.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 882.00 | 611 467.00 | | 129 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 569.00 | 54 824.00 | | 57 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 533.00 | 666 313.00 | | 187 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 67.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 945.00 | 571 320.00 | | 126 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 059.00 | 208 288.00 | | 169 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 832.00 | 779 675.00 | | 299 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 299.00 | -113 362.00 | | -112 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 050.00 | -11 100.00 | | -10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 906 164.00 | 20 539 894.00 | | 20 906 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 636 955.00 | 20 167 712.00 | | 20 636 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 209.00 | 372 182.00 | | 269 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970 849.00 | 1 915 786.00 | | 1 970 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 003 279.00 | | 1 372 508.00 | 17 003 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 510.00 | 1 107 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 730.00 | 18 188 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 319.00 | 886 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 901.00 | 16 193 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 697.00 | | 432 500.00 | 466 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 432 875.00 | | 926 008.00 | 15 432 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 707.00 | | 14 000.00 | 1 103 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079 577.00 | 1 089 049.00 | 116 651.00 | 6 079 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | 1 071.00 | 12 319.00 | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056 054.00 | 1 087 978.00 | 104 332.00 | 6 056 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 900.00 | 169 059.00 | 57 570.00 | 621 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 618.00 | 10 190.00 | 195 908.00 | 790 618.00 |
6T Sur comptes clients | 101 500.00 | | 25 145.00 | 101 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 890.00 | | 25 145.00 | 322 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 408.00 | 179 249.00 | 278 623.00 | 1 735 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | 221 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 059.00 | 57 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 934.00 | 2 445 934.00 | | 2 445 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 761 629.00 | 4 761 629.00 | | 4 761 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
VB T. V. A. | 252 170.00 | 252 170.00 | | 252 170.00 |
VC Groupe et associés | 387 787.00 | 387 787.00 | | 387 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 767.00 | 1 422 768.00 | 4 751 742.00 | 7 468 767.00 |
VI Groupe et associés | 807 438.00 | 807 438.00 | | 807 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 185.00 | | | 367 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 012.00 | | | 1 216 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 911.00 | 388 911.00 | | 388 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 639.00 | 6 326 639.00 | | 6 326 639.00 |
VW T.V.A. | 433 449.00 | 433 449.00 | | 433 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554 987.00 | 5 508 988.00 | 4 751 742.00 | 11 554 987.00 |