| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 874 602.00 | | 874 602.00 | 874 602.00 |
AN Terrains | 538 166.00 | | 538 166.00 | 538 166.00 |
AP Constructions | 1 883 106.00 | 246 338.00 | 1 636 769.00 | 1 883 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590 538.00 | 4 742 654.00 | 5 847 884.00 | 10 590 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668 728.00 | 2 914 975.00 | 753 752.00 | 3 668 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 928 513.00 | 8 137 632.00 | 9 790 881.00 | 17 928 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 978.00 | | 422 978.00 | 422 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 909 909.00 | | 909 909.00 | 909 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363 908.00 | 66 540.00 | 4 297 368.00 | 4 363 908.00 |
BZ Autres créances | 2 482 898.00 | | 2 482 898.00 | 2 482 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 903.00 | | 117 903.00 | 117 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 089.00 | 66 540.00 | 8 263 549.00 | 8 330 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 258 602.00 | 8 204 172.00 | 18 054 430.00 | 26 258 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
CU Autres participations | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 783 644.00 | 4 514 436.00 | | 4 783 644.00 |
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 016.00 | 269 209.00 | | 551 016.00 |
DK Provisions réglementées | 769 246.00 | 733 390.00 | | 769 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686 201.00 | 6 099 329.00 | | 6 686 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 829 814.00 | 604 900.00 | | 829 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 814.00 | 604 900.00 | | 829 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 459.00 | 7 474 229.00 | | 6 993 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 807 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 917.00 | 2 445 934.00 | | 2 820 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 246.00 | 753 142.00 | | 616 246.00 |
EA Autres dettes | 107 793.00 | 74 244.00 | | 107 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538 415.00 | 11 554 987.00 | | 10 538 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 054 430.00 | 18 259 216.00 | | 18 054 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 615.00 | 5 508 988.00 | | 5 010 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 315 832.00 | | 11 315 832.00 | 11 315 832.00 |
FG Production vendue services | 9 685 045.00 | | 9 685 045.00 | 9 685 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000 877.00 | | 21 000 877.00 | 21 000 877.00 |
FM Production stockée | | | 312 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 519 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 174 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 241 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 819.00 | 338 982.00 | | 192 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 822.00 | 82.00 | | 5 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 706.00 | 129 882.00 | | 1 015 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 686.00 | 57 569.00 | | 69 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 213.00 | 187 533.00 | | 1 091 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 829.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 544.00 | 126 945.00 | | 837 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 542.00 | 169 059.00 | | 105 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 135.00 | 299 832.00 | | 943 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 078.00 | -112 299.00 | | 148 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 260.00 | -10 050.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 806 754.00 | 20 906 164.00 | | 22 806 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 255 738.00 | 20 636 955.00 | | 22 255 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 016.00 | 269 209.00 | | 551 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 616 500.00 | 1 970 849.00 | | 1 616 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 188 057.00 | | 937 954.00 | 18 188 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746 100.00 | 361 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 343.00 | 1 008 155.00 | 17 928 513.00 | 189 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 343.00 | 262 055.00 | 16 680 538.00 | 189 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 878.00 | | | 886 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 193 982.00 | | 937 954.00 | 16 193 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 197.00 | | | 1 107 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051 975.00 | 1 112 563.00 | 248 296.00 | 7 051 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039 699.00 | 1 112 563.00 | 248 296.00 | 7 039 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
06 aucun libellé | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 733 390.00 | 105 542.00 | 69 686.00 | 733 390.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 900.00 | 228 614.00 | 3 700.00 | 604 900.00 |
6T Sur comptes clients | 76 355.00 | | 9 815.00 | 76 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 745.00 | | 9 815.00 | 297 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 035.00 | 334 156.00 | 83 201.00 | 1 636 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 614.00 | 13 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 542.00 | 69 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 917.00 | 2 820 917.00 | | 2 820 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 060.00 | 4 284 060.00 | | 4 284 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VB T. V. A. | 263 851.00 | 263 851.00 | | 263 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 337.00 | 1 848 337.00 | | 1 848 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 989 187.00 | 1 461 387.00 | 4 579 127.00 | 6 989 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 122.00 | | | 215 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 702.00 | | | 694 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 328.00 | 341 328.00 | | 341 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 997.00 | 7 230 997.00 | | 7 230 997.00 |
VW T.V.A. | 319 116.00 | 319 116.00 | | 319 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 415.00 | 5 010 615.00 | 4 579 127.00 | 10 538 415.00 |