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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 5 274.00 | 1 426.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 123 872.00 | 98 808.00 | 25 064.00 | 123 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 857.00 | 126 175.00 | 245 682.00 | 371 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 951.00 | 792 478.00 | 473 472.00 | 1 265 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 380.00 | 1 022 735.00 | 745 644.00 | 1 768 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 137 543.00 | | 137 543.00 | 137 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
CF Disponibilités | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 298.00 | | 426 298.00 | 426 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 678.00 | 1 022 735.00 | 1 171 942.00 | 2 194 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 61 682.00 | 61 364.00 | | 61 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 373.00 | 180 317.00 | | 150 373.00 |
DL TOTAL (I) | 254 679.00 | 284 307.00 | | 254 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 052.00 | 491 741.00 | | 414 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 783.00 | 121 714.00 | | 127 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 099.00 | 381 065.00 | | 175 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 329.00 | 183 231.00 | | 200 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 263.00 | 1 177 751.00 | | 917 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 942.00 | 1 462 058.00 | | 1 171 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 783 891.00 | | 3 783 891.00 | 3 783 891.00 |
FG Production vendue services | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 936.00 | | 3 864 936.00 | 3 864 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 442.00 | |
GE Autres charges | | | 191 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 538.00 | 6 217.00 | | 47 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 270.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 188.00 | 6 486.00 | | 48 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 023.00 | -6 486.00 | | -48 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | 53 370.00 | | 30 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 105.00 | 3 924 184.00 | | 3 985 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 732.00 | 3 743 867.00 | | 3 834 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 373.00 | 180 317.00 | | 150 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 610.00 | | 46 616.00 | 1 800 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 846.00 | 1 768 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 846.00 | 1 761 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 910.00 | | 46 616.00 | 1 793 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 489.00 | 127 442.00 | 78 196.00 | 973 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 1 952.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 167.00 | 125 490.00 | 78 196.00 | 970 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 099.00 | 175 099.00 | | 175 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 156.00 | | 82 410.00 | 413 156.00 |
VI Groupe et associés | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
VW T.V.A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 263.00 | 504 107.00 | 82 410.00 | 917 263.00 |