| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AP Constructions | 106 166.00 | 100 505.00 | 5 661.00 | 106 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 851.00 | 251 822.00 | 112 029.00 | 363 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 101.00 | 1 011 880.00 | 363 221.00 | 1 375 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 259.00 | 1 376 347.00 | 480 912.00 | 1 857 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BZ Autres créances | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 234.00 | | 641 234.00 | 641 234.00 |
CF Disponibilités | 181 920.00 | | 181 920.00 | 181 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 175.00 | | 953 175.00 | 953 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 433.00 | 1 376 347.00 | 1 434 086.00 | 2 810 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 253 667.00 | 134 425.00 | | 253 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 292.00 | 269 242.00 | | 441 292.00 |
DL TOTAL (I) | 737 584.00 | 446 292.00 | | 737 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 1 122.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 117.00 | 548 567.00 | | 276 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 201 399.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 148.00 | 174 361.00 | | 187 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 764.00 | 190 570.00 | | 228 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 502.00 | 1 116 018.00 | | 696 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 086.00 | 1 562 310.00 | | 1 434 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 951 547.00 | | 3 951 547.00 | 3 951 547.00 |
FG Production vendue services | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 283.00 | | 4 059 283.00 | 4 059 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 096.00 | |
GE Autres charges | | | 202 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 12 553.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 12 553.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 418.00 | 4 030.00 | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | 4 030.00 | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | 8 523.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 525.00 | 68 728.00 | | 47 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 748.00 | 3 478 092.00 | | 4 414 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 456.00 | 3 208 850.00 | | 3 973 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 292.00 | 269 242.00 | | 441 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 449.00 | 93 809.00 | | 1 763 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857 259.00 | | | 1 857 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 119.00 | | | 1 845 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 309.00 | 93 809.00 | | 1 751 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 251.00 | 110 096.00 | | 1 266 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 1 491.00 | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 602.00 | 108 605.00 | | 1 255 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 148.00 | 187 148.00 | | 187 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
UX Autres créances clients | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 143.00 | 144 309.00 | 130 834.00 | 275 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 502.00 | 565 668.00 | 130 834.00 | 696 502.00 |