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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 8 836.00 | 3 304.00 | 12 140.00 |
AP Constructions | 128 629.00 | 109 613.00 | 19 016.00 | 128 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 003.00 | 194 772.00 | 185 231.00 | 380 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 328.00 | 929 513.00 | 391 814.00 | 1 321 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 100.00 | 1 242 734.00 | 599 365.00 | 1 842 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 076.00 | | 220 076.00 | 220 076.00 |
CF Disponibilités | 190 301.00 | | 190 301.00 | 190 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 157.00 | | 510 157.00 | 510 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 256.00 | 1 242 734.00 | 1 109 522.00 | 2 352 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 119 828.00 | 132 054.00 | | 119 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 597.00 | 187 774.00 | | 214 597.00 |
DL TOTAL (I) | 377 050.00 | 362 454.00 | | 377 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 529.00 | 375 343.00 | | 291 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 990.00 | 133 287.00 | | 38 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 195.00 | 177 958.00 | | 187 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 758.00 | 204 447.00 | | 214 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 472.00 | 891 036.00 | | 732 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 522.00 | 1 253 490.00 | | 1 109 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 144 834.00 | | 4 144 834.00 | 4 144 834.00 |
FG Production vendue services | 103 789.00 | | 103 789.00 | 103 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 622.00 | | 4 248 622.00 | 4 248 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 811.00 | |
GE Autres charges | | | 220 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 275.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 275.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | 3 656.00 | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | 3 954.00 | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 207.00 | -3 679.00 | | -5 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 624.00 | 45 180.00 | | 73 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 087.00 | 4 100 248.00 | | 4 345 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 489.00 | 3 912 474.00 | | 4 130 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 597.00 | 187 774.00 | | 214 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 886.00 | | 55 506.00 | 1 790 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 1 842 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 1 829 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 746.00 | | 55 506.00 | 1 778 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 216.00 | 137 811.00 | 4 293.00 | 1 109 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 1 901.00 | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 281.00 | 135 910.00 | 4 293.00 | 1 102 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 195.00 | 187 195.00 | | 187 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 487.00 | 85 393.00 | 205 094.00 | 290 487.00 |
VI Groupe et associés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 472.00 | 527 378.00 | 205 094.00 | 732 472.00 |