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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 6 935.00 | 5 205.00 | 12 140.00 |
AP Constructions | 130 718.00 | 104 930.00 | 25 788.00 | 130 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 861.00 | 156 502.00 | 211 359.00 | 367 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 167.00 | 840 849.00 | 439 318.00 | 1 280 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 886.00 | 1 109 216.00 | 681 670.00 | 1 790 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BZ Autres créances | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 597.00 | | 299 597.00 | 299 597.00 |
CF Disponibilités | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 820.00 | | 571 820.00 | 571 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 706.00 | 1 109 216.00 | 1 253 490.00 | 2 362 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 132 054.00 | 61 682.00 | | 132 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 774.00 | 150 373.00 | | 187 774.00 |
DL TOTAL (I) | 362 454.00 | 254 680.00 | | 362 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 343.00 | 414 052.00 | | 375 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 287.00 | 127 783.00 | | 133 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 958.00 | 175 099.00 | | 177 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 447.00 | 200 329.00 | | 204 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 036.00 | 917 263.00 | | 891 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 490.00 | 1 171 942.00 | | 1 253 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 925 488.00 | | 3 925 488.00 | 3 925 488.00 |
FG Production vendue services | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 353.00 | | 4 014 353.00 | 4 014 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 270.00 | |
GE Autres charges | | | 196 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 165.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 165.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 47 538.00 | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 650.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 48 188.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | -48 023.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 180.00 | 30 714.00 | | 45 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 248.00 | 3 985 105.00 | | 4 100 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 474.00 | 3 834 732.00 | | 3 912 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 774.00 | 150 373.00 | | 187 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 380.00 | | 65 593.00 | 1 768 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 087.00 | 1 790 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 087.00 | 1 778 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 5 440.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 680.00 | | 60 153.00 | 1 761 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 735.00 | 129 270.00 | 42 789.00 | 1 022 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | 1 661.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 461.00 | 127 609.00 | 42 789.00 | 1 017 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
UX Autres créances clients | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 056.00 | 83 569.00 | 290 487.00 | 374 056.00 |
VI Groupe et associés | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 893.00 | 579 406.00 | 290 487.00 | 869 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |