| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 24 001 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 597 898.00 | 1 976 000.00 | 7 621 898.00 | 9 597 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 233 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 814 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 351 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 980 565.00 | | 6 980 565.00 | 6 980 565.00 |
CF Disponibilités | | | 97 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 3 399 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 214 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DH Report à nouveau | 5 984 328.00 | 6 586 363.00 | | 5 984 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043 447.00 | -602 035.00 | | -2 043 447.00 |
DL TOTAL (I) | 11 889 000.00 | 11 612 000.00 | | 11 889 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 524.00 | 500 210.00 | | 4 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 000.00 | 601 000.00 | | 636 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 000.00 | 83 000.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 3 009 158.00 | 2 893 344.00 | | 3 009 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 741 000.00 | 6 517 000.00 | | 6 741 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 214 000.00 | 36 568 000.00 | | 38 214 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 212 000.00 | -1 285 000.00 | | 212 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 868 000.00 | 2 522 000.00 | | 2 868 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 24 100.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | 283 588.00 | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 552.00 | -259 488.00 | | -5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 591.00 | 302 476.00 | | 534 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 038.00 | 904 511.00 | | 2 578 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043 447.00 | -602 035.00 | | -2 043 447.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 456 000.00 | -2 318 000.00 | | 456 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 631 814.00 | | | 9 631 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 631 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598 098.00 | | | 9 598 098.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 797 943.00 | 7 797 943.00 | | 7 797 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009 158.00 | 3 009 158.00 | | 3 009 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 380.00 | | | 468 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 6 980 566.00 | | | 6 980 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 450 697.00 | 7 450 497.00 | 200.00 | 7 450 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 265.00 | 11 135 265.00 | | 11 135 265.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |