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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 336.00 | 35 265.00 | 71.00 | 35 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619 667.00 | 3 428 681.00 | 11 190 986.00 | 14 619 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 565 560.00 | 465 436.00 | 8 100 125.00 | 8 565 560.00 |
CF Disponibilités | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 658 375.00 | 465 436.00 | 8 192 939.00 | 8 658 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 278 041.00 | 3 894 117.00 | 19 383 925.00 | 23 278 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 584 130.00 | 3 393 416.00 | 11 190 714.00 | 14 584 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 950 154.00 | 3 059 417.00 | | 2 950 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 968.00 | -109 262.00 | | 349 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 045.00 | 3 025 077.00 | | 3 375 045.00 |
DP Provisions pour risques | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 164.00 | 22 209.00 | | 176 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588 880.00 | 16 199 167.00 | | 15 588 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 21 810.00 | | 48 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 713.00 | 16 883.00 | | 17 713.00 |
EA Autres dettes | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 832 716.00 | 16 237 860.00 | | 15 832 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 383 925.00 | 19 285 147.00 | | 19 383 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 764 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 605 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 150.00 | 5 629 045.00 | | 1 040 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 182.00 | 5 738 307.00 | | 690 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 968.00 | -109 262.00 | | 349 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 619 667.00 | | | 14 619 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 584 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 619 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584 330.00 | | | 14 584 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 560.00 | 705.00 | | 34 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | 705.00 | | 34 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 209.00 | 153 955.00 | | 22 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 209.00 | 153 955.00 | | 22 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534 436.00 | 15 534 436.00 | | 15 534 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 232 018.00 | 232 018.00 | | 232 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565 560.00 | 8 565 560.00 | | 8 565 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 760.00 | 8 565 560.00 | 200.00 | 8 565 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 832 715.00 | 15 832 715.00 | | 15 832 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |