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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 336.00 | 33 817.00 | 1 519.00 | 35 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 584 130.00 | 3 358 290.00 | 11 225 840.00 | 14 584 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619 667.00 | 3 392 107.00 | 11 227 560.00 | 14 619 667.00 |
BT Marchandises | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 765 366.00 | 465 436.00 | 7 299 930.00 | 7 765 366.00 |
CF Disponibilités | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 933 220.00 | 465 436.00 | 12 467 784.00 | 12 933 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 552 886.00 | 3 857 543.00 | 23 695 343.00 | 27 552 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 957 036.00 | | | 3 957 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 619.00 | | | -897 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 340.00 | | | 3 134 340.00 |
DP Provisions pour risques | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 349 202.00 | | | 15 349 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 538 795.00 | | | 20 538 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 695 344.00 | | | 23 695 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 997.00 | | | 851 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 100.00 | | | 849 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 766.00 | | | 953 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 385.00 | | | 1 851 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 619.00 | | | -897 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595 020.00 | | 5 035 247.00 | 9 595 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | | 1 014.00 | 34 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560 698.00 | | 5 034 232.00 | 9 560 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 146.00 | 671.00 | | 33 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | 671.00 | | 33 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976 000.00 | 1 382 290.00 | | 1 976 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 000.00 | 1 382 290.00 | | 1 976 000.00 |