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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 336.00 | 34 560.00 | 777.00 | 35 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619 667.00 | 3 427 975.00 | 11 191 691.00 | 14 619 667.00 |
BT Marchandises | 237 276.00 | | 237 276.00 | 237 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 8 203 492.00 | 465 436.00 | 7 738 056.00 | 8 203 492.00 |
CF Disponibilités | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 891.00 | 465 436.00 | 8 093 455.00 | 8 558 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 178 558.00 | 3 893 411.00 | 19 285 147.00 | 23 178 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 584 130.00 | 3 393 416.00 | 11 190 714.00 | 14 584 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 059 417.00 | 3 957 036.00 | | 3 059 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 262.00 | -897 619.00 | | -109 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 077.00 | 3 134 340.00 | | 3 025 077.00 |
DP Provisions pour risques | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199 167.00 | 15 349 202.00 | | 16 199 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 810.00 | 87 936.00 | | 21 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 101 657.00 | | 16 883.00 |
EA Autres dettes | | 5 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 237 860.00 | 20 538 795.00 | | 16 237 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 285 147.00 | 23 695 344.00 | | 19 285 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 470 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 521 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 343 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 285.00 | 851 997.00 | | 764 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 876.00 | 2 897.00 | | 158 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 409.00 | 849 100.00 | | 605 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 045.00 | 953 766.00 | | 5 629 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 307.00 | 1 851 385.00 | | 5 738 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 262.00 | -897 619.00 | | -109 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 619 667.00 | | | 14 619 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 584 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 619 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584 330.00 | | | 14 584 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 817.00 | 742.00 | | 33 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817.00 | 742.00 | | 33 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 209.00 | | | 22 209.00 |