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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 149.00 | 40 146.00 | 7 003.00 | 47 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 460.00 | 40 146.00 | 14 314.00 | 54 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
110 Total général Actif | 60 990.00 | 40 146.00 | 20 843.00 | 60 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 978.00 | 2 851.00 | | 2 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 346.00 | 86 823.00 | | 77 346.00 |
230 Autres produits | 1 442.00 | 188.00 | | 1 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 765.00 | 89 862.00 | | 81 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356.00 | 410.00 | | 1 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 1 016.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 057.00 | 8 876.00 | | 7 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | -378.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 23 876.00 | 26 956.00 | | 23 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 4 177.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 529.00 | 30 401.00 | | 35 529.00 |
252 Charges sociales | 14 168.00 | 13 699.00 | | 14 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | 3 777.00 | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 212.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 315.00 | 89 146.00 | | 90 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 550.00 | 715.00 | | -8 550.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 225.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 508.00 | 470.00 | | -8 508.00 |