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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 692.00 | 43 710.00 | 2 983.00 | 46 692.00 |
040 Immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 003.00 | 43 710.00 | 10 294.00 | 54 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
084 Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
110 Total général Actif | 61 251.00 | 43 710.00 | 17 542.00 | 61 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 105.00 | 2 978.00 | | 2 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 137.00 | 77 346.00 | | 75 137.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | 1 442.00 | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 093.00 | 81 765.00 | | 79 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400.00 | 1 356.00 | | 1 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378.00 | 133.00 | | -378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 583.00 | 7 057.00 | | 6 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | 229.00 | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 27 436.00 | 23 876.00 | | 27 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 4 221.00 | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 702.00 | 35 529.00 | | 23 702.00 |
252 Charges sociales | 10 479.00 | 14 168.00 | | 10 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 710.00 | 3 558.00 | | 3 710.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 188.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 504.00 | 90 315.00 | | 77 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 589.00 | -8 550.00 | | 1 589.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 557.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 78.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | 442.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 502.00 | -8 508.00 | | 3 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 792.00 | | | 5 792.00 |