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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 692.00 | 46 226.00 | 466.00 | 46 692.00 |
040 Immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 003.00 | 46 226.00 | 7 777.00 | 54 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
084 Disponibilités | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
110 Total général Actif | 74 209.00 | 46 226.00 | 27 983.00 | 74 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 953.00 | 1 810.00 | | 1 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 546.00 | 66 941.00 | | 59 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
230 Autres produits | 6 710.00 | 1 109.00 | | 6 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 920.00 | 69 860.00 | | 77 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 94.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 869.00 | 7 174.00 | | 5 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | -288.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 27 576.00 | 29 206.00 | | 27 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 2 239.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 566.00 | 20 623.00 | | 36 566.00 |
252 Charges sociales | 10 100.00 | 7 888.00 | | 10 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 2 165.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 209.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 142.00 | 69 311.00 | | 84 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 222.00 | 549.00 | | -6 222.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 120.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 177.00 | -2 896.00 | | -6 177.00 |