| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 695.00 | 47 231.00 | 5 464.00 | 52 695.00 |
040 Immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 966.00 | 47 231.00 | 10 735.00 | 57 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
060 Stock marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
110 Total général Actif | 62 307.00 | 47 231.00 | 15 076.00 | 62 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 195.00 | 1 953.00 | | 3 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 876.00 | 59 546.00 | | 72 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 711.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 6 710.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 072.00 | 77 920.00 | | 76 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | 70.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 156.00 | 5 869.00 | | 7 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | 355.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 25 959.00 | 27 576.00 | | 25 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 3 070.00 | | 4 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 892.00 | 36 566.00 | | 35 892.00 |
252 Charges sociales | 13 824.00 | 10 100.00 | | 13 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 352.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 184.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 529.00 | 84 142.00 | | 88 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 456.00 | -6 222.00 | | -12 456.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 040.00 | 158.00 | | 2 040.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 115.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 791.00 | -6 177.00 | | -15 791.00 |