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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 788.00 | 63 159.00 | 99 629.00 | 162 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 668.00 | 66 990.00 | 187 678.00 | 254 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 367.00 | | 691 367.00 | 691 367.00 |
BZ Autres créances | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
CF Disponibilités | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 187.00 | | 881 187.00 | 881 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 855.00 | 66 990.00 | 1 068 865.00 | 1 135 855.00 |
CU Autres participations | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 956.00 | | | 326 956.00 |
DL TOTAL (I) | 489 397.00 | | | 489 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 468.00 | | | 579 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 865.00 | | | 1 068 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 468.00 | | | 579 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 948.00 | 724 559.00 | 2 349 507.00 | 1 624 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 948.00 | 724 559.00 | 2 349 507.00 | 1 624 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 323.00 | | | 196 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 511.00 | | | 2 558 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 555.00 | | | 2 231 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 956.00 | | | 326 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 187.00 | | 110 259.00 | 151 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 778.00 | 88 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 778.00 | 254 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | | 92 280.00 | 70 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 849.00 | | 17 978.00 | 76 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994.00 | 9 996.00 | | 56 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 163.00 | 9 996.00 | | 53 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 691 367.00 | | | 691 367.00 |
VB T. V. A. | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 519.00 | 787 054.00 | 61 465.00 | 848 519.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 468.00 | 579 468.00 | | 579 468.00 |