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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 593.00 | 123 500.00 | 63 093.00 | 186 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 903.00 | 127 331.00 | 81 572.00 | 208 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 740.00 | | 725 740.00 | 725 740.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 214 428.00 | | 214 428.00 | 214 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 214.00 | | 948 214.00 | 948 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 116.00 | 127 331.00 | 1 029 785.00 | 1 157 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 569.00 | | | 345 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 694.00 | | | 220 694.00 |
DL TOTAL (I) | 575 063.00 | | | 575 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 767.00 | | | 315 767.00 |
EA Autres dettes | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 722.00 | | | 454 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 785.00 | | | 1 029 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 722.00 | | | 454 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 350.00 | 2 263 077.00 | 2 506 427.00 | 243 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 350.00 | 2 263 077.00 | 2 506 427.00 | 243 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 134.00 | | | 2 586 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 440.00 | | | 2 365 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 694.00 | | | 220 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 733.00 | | 3 861.00 | 182 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 551.00 | 12 780.00 | | 114 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 720.00 | 12 780.00 | | 110 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 725 740.00 | 725 740.00 | | 725 740.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 243.00 | 733 764.00 | 18 478.00 | 752 243.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 722.00 | 454 722.00 | | 454 722.00 |