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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 733.00 | 110 720.00 | 72 013.00 | 182 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 042.00 | 114 551.00 | 90 491.00 | 205 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 915.00 | | 581 915.00 | 581 915.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CF Disponibilités | 609 297.00 | | 609 297.00 | 609 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 273.00 | | 1 255 273.00 | 1 255 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 315.00 | 114 551.00 | 1 345 764.00 | 1 460 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 666 434.00 | | | 666 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
DL TOTAL (I) | 775 569.00 | | | 775 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 324.00 | | | 212 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 245.00 | | | 328 245.00 |
EA Autres dettes | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 195.00 | | | 570 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 764.00 | | | 1 345 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 195.00 | | | 570 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 984.00 | 2 308 503.00 | 2 595 487.00 | 286 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 984.00 | 2 308 503.00 | 2 595 487.00 | 286 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 423.00 | | | -26 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 724.00 | | | 2 665 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 390.00 | | | 2 565 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 112.00 | | | 275 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 070.00 | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 070.00 | 205 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 721.00 | 15 830.00 | | 98 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 890.00 | 15 830.00 | | 94 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 324.00 | 212 324.00 | | 212 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 581 915.00 | 581 915.00 | | 581 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 454.00 | 645 976.00 | 18 478.00 | 664 454.00 |
VW T.V.A. | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 195.00 | 570 195.00 | | 570 195.00 |