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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 890.00 | 82 776.00 | 105 114.00 | 187 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 769.00 | 86 607.00 | 193 163.00 | 279 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 859.00 | | 581 859.00 | 581 859.00 |
BZ Autres créances | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CF Disponibilités | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 794.00 | | 945 794.00 | 945 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 563.00 | 86 607.00 | 1 138 956.00 | 1 225 563.00 |
CU Autres participations | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 597.00 | | | 328 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 785.00 | | | 358 785.00 |
DL TOTAL (I) | 696 182.00 | | | 696 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 370.00 | | | 243 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 774.00 | | | 442 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 956.00 | | | 1 138 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 774.00 | | | 442 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 448.00 | 1 034 018.00 | 2 706 466.00 | 1 672 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 448.00 | 1 034 018.00 | 2 706 466.00 | 1 672 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 744.00 | | | 2 810 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 960.00 | | | 2 451 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 785.00 | | | 358 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 668.00 | | 25 102.00 | 254 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 788.00 | | 25 102.00 | 162 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 990.00 | 19 617.00 | | 66 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | 19 617.00 | | 63 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 581 859.00 | 581 859.00 | | 581 859.00 |
VB T. V. A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 099.00 | 683 634.00 | 61 465.00 | 745 099.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 774.00 | 442 774.00 | | 442 774.00 |