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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 750.00 | 2 250.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 153.00 | 6 750.00 | 18 403.00 | 25 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CF Disponibilités | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 703.00 | 6 750.00 | 118 953.00 | 125 703.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -255 900.00 | | | -255 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 774.00 | | | -227 774.00 |
DL TOTAL (I) | -475 286.00 | | | -475 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 054.00 | | | 475 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 239.00 | | | 594 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 708.00 | | | 329 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 708.00 | | | 329 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 708.00 | | | -329 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 097.00 | | | -45 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 906.00 | | | 354 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 679.00 | | | 582 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 774.00 | | | -227 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 708.00 | | 25 153.00 | 329 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 708.00 | 25 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 708.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 708.00 | | 25 000.00 | 329 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 708.00 | | 329 708.00 | 329 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 708.00 | | 329 708.00 | 329 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 708.00 | | 329 708.00 | 329 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VC Groupe et associés | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
VI Groupe et associés | 475 054.00 | 1 409.00 | 473 645.00 | 475 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 239.00 | 120 594.00 | 473 645.00 | 594 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
ST Autres comptes | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185.00 | | | 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 232.00 | | | 102 232.00 |