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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 667.00 | 39 000.00 | 6 667.00 | 45 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 858.00 | 39 000.00 | 13 858.00 | 52 858.00 |
BT Marchandises | 9 021.00 | 8 576.00 | 445.00 | 9 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 321.00 | 13 843.00 | 47 477.00 | 61 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
BZ Autres créances | 134 084.00 | | 134 084.00 | 134 084.00 |
CF Disponibilités | 45 372.00 | | 45 371.00 | 45 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 493.00 | 22 419.00 | 304 073.00 | 326 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 351.00 | 61 419.00 | 317 931.00 | 379 351.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 625.00 | 7 625.00 | | 407 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -483 674.00 | -255 900.00 | | -483 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 865.00 | -227 774.00 | | -377 865.00 |
DL TOTAL (I) | -453 151.00 | -475 286.00 | | -453 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 623.00 | 475 054.00 | | 630 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 937.00 | 48 900.00 | | 95 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | 63 535.00 | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | 15 623.00 | 6 751.00 | | 15 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 082.00 | 594 239.00 | | 771 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 931.00 | 118 953.00 | | 317 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 582.00 | 120 594.00 | | 137 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 623.00 | | | 630 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 419.00 | |
GE Autres charges | | | 28 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 504.00 | 2 195.00 | | 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 190.00 | 351.00 | | 28 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 329 708.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 329 708.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -329 708.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 755.00 | -45 097.00 | | -107 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 798.00 | 354 906.00 | | 197 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 663.00 | 582 679.00 | | 575 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 865.00 | -227 774.00 | | -377 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 153.00 | | 43 705.00 | 25 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 6 000.00 | 52 858.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 000.00 | 52 705.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 43 705.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 32 250.00 | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 32 250.00 | | 6 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 576.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UX Autres créances clients | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VB T. V. A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VC Groupe et associés | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VI Groupe et associés | 630 623.00 | 7 623.00 | | 630 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 779.00 | 210 779.00 | | 210 779.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 582.00 | 137 582.00 | | 760 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
ST Autres comptes | 283 989.00 | | | 283 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 453.00 | | | 328 453.00 |