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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 663.00 | 34 758.00 | 3 905.00 | 38 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 676.00 | 34 758.00 | 153 918.00 | 188 676.00 |
BT Marchandises | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 826.00 | 65 441.00 | 197 385.00 | 262 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
BZ Autres créances | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
CF Disponibilités | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 928.00 | 76 900.00 | 586 028.00 | 662 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 604.00 | 111 658.00 | 739 947.00 | 851 604.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 625.00 | 407 625.00 | | 407 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -861 539.00 | -483 674.00 | | -861 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 959.00 | -377 865.00 | | -453 959.00 |
DL TOTAL (I) | -907 111.00 | -453 151.00 | | -907 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 715.00 | 630 623.00 | | 1 385 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 10 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 404.00 | 95 937.00 | | 188 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 938.00 | 18 400.00 | | 46 938.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 15 623.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 057.00 | 771 082.00 | | 1 647 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 947.00 | 317 931.00 | | 739 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 057.00 | 137 582.00 | | 269 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 35.00 | | 1 100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 435.00 | 504.00 | | 4 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 874.00 | 28 190.00 | | 11 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 6 000.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -3 000.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 364.00 | -107 755.00 | | -134 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 489.00 | 197 798.00 | | 222 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 448.00 | 575 663.00 | | 676 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 959.00 | -377 865.00 | | -453 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 858.00 | | 154 818.00 | 52 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 188 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 188 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 705.00 | | 154 818.00 | 52 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 14 758.00 | 19 000.00 | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 14 758.00 | 19 000.00 | 39 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 576.00 | 11 459.00 | 8 576.00 | 8 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 843.00 | 52 191.00 | 593.00 | 13 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 419.00 | 63 650.00 | 9 169.00 | 22 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 419.00 | 63 650.00 | 9 169.00 | 22 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VB T. V. A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VC Groupe et associés | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 715.00 | 12 715.00 | 1 373 000.00 | 1 385 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 057.00 | 269 057.00 | 1 373 000.00 | 1 642 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
ST Autres comptes | 379 376.00 | | | 379 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 105.00 | | | 485 105.00 |