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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 619.00 | 31 286.00 | 7 332.00 | 38 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 893.00 | | 165 893.00 | 165 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 664.00 | 31 286.00 | 173 378.00 | 204 664.00 |
BT Marchandises | 24 879.00 | 13 113.00 | 11 766.00 | 24 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 151.00 | 68 418.00 | 400 733.00 | 469 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
BZ Autres créances | 279 950.00 | | 279 950.00 | 279 950.00 |
CF Disponibilités | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 948.00 | 81 531.00 | 865 417.00 | 946 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 612.00 | 112 817.00 | 1 038 795.00 | 1 151 612.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 625.00 | | | 407 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 498.00 | | | -1 315 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 898.00 | | | -770 898.00 |
DL TOTAL (I) | -1 678 008.00 | | | -1 678 008.00 |
DP Provisions pour risques | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 161.00 | | | 2 148 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 004.00 | | | 403 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
EA Autres dettes | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 217.00 | | | 2 712 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 795.00 | | | 1 038 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 317.00 | | | 587 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 95 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 237.00 | | | -216 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 972.00 | | | 381 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 869.00 | | | 1 152 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 898.00 | | | -770 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 676.00 | | 42 655.00 | 188 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 667.00 | 204 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 667.00 | 204 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 523.00 | | 42 655.00 | 188 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 758.00 | 23 195.00 | 26 667.00 | 34 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 758.00 | 23 195.00 | 26 667.00 | 34 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 586.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 459.00 | 13 113.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 441.00 | 9 461.00 | 6 483.00 | 65 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 900.00 | 22 574.00 | 17 942.00 | 76 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 900.00 | 27 160.00 | 17 942.00 | 76 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 160.00 | 17 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 004.00 | 403 004.00 | | 403 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
UX Autres créances clients | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
VB T. V. A. | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VC Groupe et associés | 216 237.00 | 216 237.00 | | 216 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 161.00 | 25 161.00 | 2 123 000.00 | 2 148 161.00 |
VP Divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 647.00 | 381 647.00 | | 381 647.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 317.00 | 587 317.00 | 2 123 000.00 | 2 710 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
ST Autres comptes | 621 490.00 | | | 621 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 126.00 | | | 816 126.00 |