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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 085.00 | 74 396.00 | 689.00 | 75 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 338.00 | 223 465.00 | 72 873.00 | 296 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 367.00 | 99 165.00 | 20 202.00 | 119 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 331.00 | 397 026.00 | 115 304.00 | 512 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
BN En cours de production de biens | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 966.00 | | 339 966.00 | 339 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 191.00 | 10 780.00 | 150 411.00 | 161 191.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 348.00 | 10 780.00 | 778 568.00 | 789 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 679.00 | 407 806.00 | 893 873.00 | 1 301 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 783.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 62 127.00 | 61 353.00 | | 62 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 955.00 | 814.00 | | -18 955.00 |
DL TOTAL (I) | 170 996.00 | 189 951.00 | | 170 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 987.00 | 37 533.00 | | 106 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 298.00 | 454 659.00 | | 470 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 113.00 | 149 145.00 | | 143 113.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 632.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | 2 313.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 877.00 | 704 281.00 | | 722 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 873.00 | 894 232.00 | | 893 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 057 525.00 | 15 834.00 | 2 073 358.00 | 2 057 525.00 |
FG Production vendue services | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 199.00 | 15 834.00 | 2 153 032.00 | 2 137 199.00 |
FM Production stockée | | | 21 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 608.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 11.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 8 711.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 922.00 | 3 732.00 | | 20 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 922.00 | 10 951.00 | | 20 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 673.00 | -2 240.00 | | -20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 873.00 | 2 222 704.00 | | 2 177 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 828.00 | 2 221 890.00 | | 2 196 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 955.00 | 814.00 | | -18 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | 16 728.00 | | 8 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 297.00 | | 517.00 | 11 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 297.00 | | 517.00 | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | | 517.00 | 11 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 298.00 | 470 298.00 | | 470 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 987.00 | 39 212.00 | 67 775.00 | 106 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 113.00 | 143 113.00 | | 143 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 380.00 | 193 996.00 | 18 384.00 | 212 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 877.00 | 655 102.00 | 67 775.00 | 722 877.00 |