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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 301.00 | 72 787.00 | 1 514.00 | 74 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 868.00 | 242 225.00 | 53 643.00 | 295 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 446.00 | 90 815.00 | 10 631.00 | 101 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 963.00 | 405 826.00 | 86 137.00 | 491 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 184.00 | | 332 184.00 | 332 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 231.00 | 11 064.00 | 83 167.00 | 94 231.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 451.00 | 11 064.00 | 776 387.00 | 787 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 414.00 | 416 890.00 | 862 524.00 | 1 279 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | | 43 172.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 730.00 | -44 629.00 | | 38 730.00 |
DL TOTAL (I) | 120 098.00 | 126 368.00 | | 120 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 971.00 | 68 793.00 | | 76 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 517.00 | 519 086.00 | | 555 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 278.00 | 124 933.00 | | 106 278.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 2 482.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 426.00 | 715 295.00 | | 742 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 524.00 | 841 662.00 | | 862 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 814.00 | 8 083.00 | 2 148 896.00 | 2 140 814.00 |
FG Production vendue services | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 786.00 | 8 083.00 | 2 221 869.00 | 2 213 786.00 |
FM Production stockée | | | -10 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 162.00 | 11 863.00 | | 28 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 162.00 | 11 863.00 | | 28 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | -11 863.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 940.00 | 2 307 848.00 | | 2 249 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 210.00 | 2 352 477.00 | | 2 211 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 730.00 | -44 629.00 | | 38 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 951.00 | 27 877.00 | | 377 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 457.00 | 330.00 | | 72 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 494.00 | 27 547.00 | | 305 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 517.00 | 555 517.00 | | 555 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 971.00 | 40 755.00 | 36 216.00 | 76 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 779.00 | 130 583.00 | 20 196.00 | 150 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 426.00 | 706 210.00 | 36 216.00 | 742 426.00 |