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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 262.00 | 72 457.00 | 805.00 | 73 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 179.00 | 220 601.00 | 59 578.00 | 280 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 446.00 | 84 893.00 | 16 553.00 | 101 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 093.00 | 377 951.00 | 100 142.00 | 478 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 371.00 | | 275 371.00 | 275 371.00 |
BN En cours de production de biens | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 695.00 | | 327 695.00 | 327 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 632.00 | 11 064.00 | 84 568.00 | 95 632.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 584.00 | 11 064.00 | 741 520.00 | 752 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 677.00 | 389 015.00 | 841 662.00 | 1 230 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 43 172.00 | 62 127.00 | | 43 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 629.00 | -18 955.00 | | -44 629.00 |
DL TOTAL (I) | 126 368.00 | 170 996.00 | | 126 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 794.00 | 106 987.00 | | 68 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 086.00 | 470 298.00 | | 519 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 932.00 | 143 113.00 | | 124 932.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 320.00 | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 295.00 | 722 877.00 | | 715 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 662.00 | 893 873.00 | | 841 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 791.00 | | | 684 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 061.00 | 16 403.00 | 2 256 464.00 | 2 240 061.00 |
FG Production vendue services | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 172.00 | 16 403.00 | 2 331 575.00 | 2 315 172.00 |
FM Production stockée | | | -33 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 863.00 | 20 922.00 | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | 20 922.00 | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 863.00 | -20 673.00 | | -11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 848.00 | 2 177 873.00 | | 2 307 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 477.00 | 2 196 828.00 | | 2 352 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 629.00 | -18 955.00 | | -44 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | 8 812.00 | | 3 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | 284.00 | | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 780.00 | 284.00 | | 10 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 086.00 | 519 086.00 | | 519 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 794.00 | 38 290.00 | 30 504.00 | 68 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 033.00 | 115 984.00 | 20 049.00 | 136 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 295.00 | 684 791.00 | 30 504.00 | 715 295.00 |