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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 301.00 | 73 067.00 | 1 234.00 | 74 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 612.00 | 266 723.00 | 73 889.00 | 340 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 894.00 | 94 715.00 | 7 179.00 | 101 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 725.00 | 434 505.00 | 100 220.00 | 534 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 842.00 | | 278 842.00 | 278 842.00 |
BN En cours de production de biens | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 026.00 | | 355 026.00 | 355 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 367.00 | 11 239.00 | 41 128.00 | 52 367.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 615.00 | 11 239.00 | 761 377.00 | 772 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 340.00 | 445 743.00 | 861 597.00 | 1 307 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
DL TOTAL (I) | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 396.00 | | | 254 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 813.00 | | | 404 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 054.00 | | | 780 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 597.00 | | | 861 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 209.00 | | | 658 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 461.00 | 3 089.00 | 1 881 550.00 | 1 878 461.00 |
FG Production vendue services | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 801.00 | 3 089.00 | 1 955 890.00 | 1 952 801.00 |
FM Production stockée | | | 33 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 608.00 | | | 2 023 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 163.00 | | | 2 062 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 826.00 | 28 678.00 | | 405 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 787.00 | 280.00 | | 72 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 040.00 | 28 398.00 | | 333 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | 175.00 | | 11 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 064.00 | 175.00 | | 11 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 064.00 | 175.00 | | 11 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 813.00 | 404 813.00 | | 404 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 396.00 | 132 550.00 | 81 845.00 | 254 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 624.00 | 90 705.00 | 17 918.00 | 108 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 054.00 | 658 209.00 | 81 845.00 | 780 054.00 |