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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 904.00 | 38 884.00 | 2 019.00 | 40 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 698.00 | 39 417.00 | 6 281.00 | 45 698.00 |
BT Marchandises | 8 385.00 | 514.00 | 7 870.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 442.00 | 514.00 | 15 928.00 | 16 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 141.00 | 39 931.00 | 22 209.00 | 62 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 663.00 | 7 026.00 | | 6 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 552.00 | -362.00 | | -3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910.00 | 15 463.00 | | 11 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 26.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 5 269.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 2 017.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 298.00 | 7 312.00 | | 10 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 209.00 | 22 776.00 | | 22 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 298.00 | 7 312.00 | | 10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 45 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 40 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 098.00 | 3 590.00 | 272.00 | 36 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | 3 590.00 | 272.00 | 35 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 477.00 | 515.00 | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 515.00 | 477.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 515.00 | 477.00 | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |