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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 3.00 | 696.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 865.00 | 40 908.00 | 4 957.00 | 45 865.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | 459.00 | 6 266.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 748.00 | 459.00 | 16 289.00 | 16 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 614.00 | 41 367.00 | 21 247.00 | 62 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 110.00 | 6 663.00 | | 3 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | -3 552.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 14 721.00 | 11 910.00 | | 14 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 64.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 6 826.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 3 407.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525.00 | 10 298.00 | | 6 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 247.00 | 22 209.00 | | 21 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525.00 | 10 298.00 | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 699.00 | | 700.00 | 45 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 45 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | 700.00 | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 417.00 | 2 023.00 | 533.00 | 39 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 4.00 | 533.00 | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | 2 020.00 | | 38 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | 459.00 | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 459.00 | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 459.00 | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119.00 | 857.00 | 4 262.00 | 5 119.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |