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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 042.00 | 39 780.00 | 4 261.00 | 44 042.00 |
BT Marchandises | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 732.00 | 39 780.00 | 86 951.00 | 126 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 962.00 | 14 598.00 | | 39 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191.00 | 25 363.00 | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 55 954.00 | 48 762.00 | | 55 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 6 428.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 006.00 | 16 421.00 | | 26 006.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 997.00 | 22 901.00 | | 30 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 951.00 | 71 663.00 | | 86 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 44 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 39 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 604.00 | | 1 824.00 | 41 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | | 1 824.00 | 40 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 918.00 | 7 656.00 | 4 262.00 | 11 918.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |