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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 865.00 | 41 604.00 | 4 261.00 | 45 865.00 |
BT Marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 539.00 | 41 604.00 | 54 935.00 | 96 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 048.00 | 6 989.00 | | 5 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | -1 941.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 23 398.00 | 13 848.00 | | 23 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031.00 | 1 415.00 | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 2 136.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | 374.00 | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 536.00 | 3 925.00 | | 31 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 935.00 | 17 773.00 | | 54 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 536.00 | 3 925.00 | | 16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 032.00 | 32.00 | 15 000.00 | 15 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083.00 | 1 821.00 | 4 262.00 | 6 083.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 537.00 | 16 537.00 | 15 000.00 | 31 537.00 |