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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 015.00 | 119 402.00 | 84 614.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 485.00 | 37 195.00 | 11 290.00 | 48 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 980.00 | 19 411.00 | 569.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 480.00 | 176 008.00 | 96 473.00 | 272 480.00 |
BT Marchandises | 253 337.00 | 4 900.00 | 248 437.00 | 253 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 899.00 | 675.00 | 162 224.00 | 162 899.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
CF Disponibilités | 356 243.00 | | 356 243.00 | 356 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 824.00 | 5 575.00 | 937 249.00 | 942 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 304.00 | 181 582.00 | 1 033 722.00 | 1 215 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 492 650.00 | 527 333.00 | | 492 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 340.00 | -34 683.00 | | 71 340.00 |
DL TOTAL (I) | 572 240.00 | 500 900.00 | | 572 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 144.00 | 160 677.00 | | 124 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 032.00 | 23 428.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 337.00 | 222 531.00 | | 246 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 929.00 | 56 956.00 | | 56 929.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | 8 359.00 | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 482.00 | 471 950.00 | | 461 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 722.00 | 972 850.00 | | 1 033 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 482.00 | 471 950.00 | | 461 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 480.00 | | | 272 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 480.00 | | | 272 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 958.00 | 20 050.00 | | 155 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 958.00 | 20 050.00 | | 155 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 675.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 675.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 337.00 | 246 337.00 | | 246 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
VI Groupe et associés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 686.00 | 170 686.00 | | 170 686.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 481.00 | 461 481.00 | | 461 481.00 |