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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 204 015.00 | 167 514.00 | 36 501.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 782.00 | 39 844.00 | 9 939.00 | 49 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 609.00 | 21 263.00 | 4 346.00 | 25 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 406.00 | 228 620.00 | 302 786.00 | 531 406.00 |
BT Marchandises | 361 744.00 | 3 000.00 | 358 744.00 | 361 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 098.00 | | 186 098.00 | 186 098.00 |
BZ Autres créances | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
CF Disponibilités | 431 563.00 | | 431 563.00 | 431 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 730.00 | 3 000.00 | 1 107 730.00 | 1 110 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 136.00 | 231 620.00 | 1 410 516.00 | 1 642 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DH Report à nouveau | 707 520.00 | 707 520.00 | | 707 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | 57 622.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 775 788.00 | 773 392.00 | | 775 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 147.00 | 246 187.00 | | 169 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 154.00 | 30 430.00 | | 25 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 043.00 | 283 811.00 | | 326 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 808.00 | 77 102.00 | | 97 808.00 |
EA Autres dettes | 16 575.00 | 9 350.00 | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 728.00 | 646 881.00 | | 634 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 516.00 | 1 420 272.00 | | 1 410 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 885.00 | | | 543 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 479.00 | 531 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 479.00 | 279 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 885.00 | | | 291 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 042.00 | 13 057.00 | 12 479.00 | 228 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042.00 | 13 057.00 | 12 479.00 | 228 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 450.00 | 3 000.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | 3 000.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | 3 000.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 6 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 043.00 | 326 043.00 | | 326 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 147.00 | 42 129.00 | 127 018.00 | 169 147.00 |
VI Groupe et associés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 721.00 | 321 721.00 | | 321 721.00 |
VW T.V.A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 728.00 | 507 710.00 | 127 018.00 | 634 728.00 |