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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 015.00 | 135 573.00 | 68 442.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 485.00 | 40 842.00 | 7 643.00 | 48 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 980.00 | 19 642.00 | 338.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 480.00 | 196 058.00 | 88 423.00 | 284 480.00 |
BT Marchandises | 194 362.00 | 4 900.00 | 189 462.00 | 194 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 593.00 | 675.00 | 143 918.00 | 144 593.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 721 668.00 | | 721 668.00 | 721 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 021.00 | 5 575.00 | 1 186 446.00 | 1 192 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 501.00 | 201 633.00 | 1 274 869.00 | 1 476 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 563 990.00 | 492 650.00 | | 563 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 814.00 | 71 340.00 | | 71 814.00 |
DL TOTAL (I) | 644 054.00 | 572 240.00 | | 644 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 509.00 | 124 144.00 | | 325 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 825.00 | 25 032.00 | | 23 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 298.00 | 246 337.00 | | 213 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 072.00 | 56 929.00 | | 57 072.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 9 040.00 | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 815.00 | 461 482.00 | | 630 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 869.00 | 1 033 722.00 | | 1 274 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 815.00 | 461 482.00 | | 630 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 480.00 | 12 000.00 | | 272 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 480.00 | | | 272 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 008.00 | 20 050.00 | | 176 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 008.00 | 20 050.00 | | 176 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 298.00 | 213 298.00 | | 213 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 509.00 | 325 509.00 | | 325 509.00 |
VI Groupe et associés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 491.00 | 175 491.00 | | 175 491.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 815.00 | 630 815.00 | | 630 815.00 |