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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 204 015.00 | 150 564.00 | 53 451.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651.00 | 44 760.00 | 8 891.00 | 53 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 980.00 | 19 874.00 | 107.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 647.00 | 215 198.00 | 314 449.00 | 529 647.00 |
BT Marchandises | 251 081.00 | 4 900.00 | 246 181.00 | 251 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 499 733.00 | | 499 733.00 | 499 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 519.00 | 4 900.00 | 1 004 619.00 | 1 009 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 165.00 | 220 098.00 | 1 319 068.00 | 1 539 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 635 804.00 | 563 990.00 | | 635 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 716.00 | 71 814.00 | | 71 716.00 |
DL TOTAL (I) | 715 770.00 | 644 054.00 | | 715 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 678.00 | 325 509.00 | | 238 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 652.00 | 23 825.00 | | 35 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 017.00 | 213 298.00 | | 250 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 126.00 | 57 072.00 | | 74 126.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 11 110.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 298.00 | 630 815.00 | | 603 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 068.00 | 1 274 869.00 | | 1 319 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 080.00 | 630 815.00 | | 430 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 480.00 | | 5 166.00 | 284 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 480.00 | | 5 166.00 | 272 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 058.00 | 19 140.00 | | 196 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 058.00 | 19 140.00 | | 196 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 575.00 | | 675.00 | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | | 675.00 | 5 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 678.00 | 65 459.00 | 137 844.00 | 238 678.00 |
VI Groupe et associés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 205.00 | 158 205.00 | | 158 205.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 298.00 | 430 079.00 | 137 844.00 | 603 298.00 |