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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 261.00 | 83 062.00 | 1 199.00 | 84 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 761.00 | 114 742.00 | 19 019.00 | 133 761.00 |
BZ Autres créances | 641 685.00 | 467 160.00 | 174 525.00 | 641 685.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 191.00 | 467 160.00 | 185 031.00 | 652 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 952.00 | 581 902.00 | 204 050.00 | 785 952.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | 31 680.00 | 17 820.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | 423 852.00 | | | 423 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 576.00 | | | -558 576.00 |
DL TOTAL (I) | 194 617.00 | | | 194 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 050.00 | | | 204 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -73 611.00 | | -73 611.00 | -73 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -73 611.00 | | -73 611.00 | -73 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 160.00 | | | 467 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 295.00 | | | 467 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 795.00 | | | -464 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 968.00 | | | 572 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 576.00 | | | -558 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 726.00 | | 535.00 | 200 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 133 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 84 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 226.00 | | 535.00 | 151 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 398.00 | 1 164.00 | 67 500.00 | 149 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 398.00 | 1 164.00 | 67 500.00 | 149 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 467 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 611.00 | 498 840.00 | 73 611.00 | 73 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 611.00 | 498 840.00 | 73 611.00 | 73 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 200.00 | | | 636 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 515.00 | 96 515.00 | 550 000.00 | 646 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YT Sous‐traitance | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 275.00 | | | 67 275.00 |