| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 82 900.00 | 5.00 | 82 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 761.00 | 122 500.00 | 10 261.00 | 132 761.00 |
BZ Autres créances | 544 026.00 | 485 385.00 | 58 641.00 | 544 026.00 |
CF Disponibilités | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 746.00 | 485 385.00 | 93 362.00 | 578 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 507.00 | 607 885.00 | 103 623.00 | 711 507.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | 39 600.00 | 9 900.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | -178 663.00 | | | -178 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 726.00 | | | -81 726.00 |
DL TOTAL (I) | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 726.00 | | | -81 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 405.00 | | 356.00 | 132 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | 356.00 | 49 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 571.00 | 329.00 | | 82 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 571.00 | 329.00 | | 82 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462 743.00 | 22 642.00 | | 462 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 423.00 | 30 562.00 | | 494 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 423.00 | 30 562.00 | | 494 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VI Groupe et associés | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 269.00 | 489.00 | 531 780.00 | 532 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 246.00 | 15 111.00 | 532 136.00 | 547 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 669.00 | 11 378.00 | 23 291.00 | 34 669.00 |