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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 161.00 | 82 905.00 | 10 256.00 | 93 161.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 173.00 | 82 905.00 | 72 268.00 | 155 173.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | -260 388.00 | | | -260 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 540.00 | | | -43 540.00 |
DL TOTAL (I) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 93 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 900.00 | 5.00 | | 82 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 900.00 | 5.00 | | 82 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485 385.00 | | 485 385.00 | 485 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 985.00 | | 524 985.00 | 524 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 985.00 | | 524 985.00 | 524 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 524 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 215.00 | | 14 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 964.00 | 54 608.00 | 356.00 | 54 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YT Sous‐traitance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 660.00 | | | 41 660.00 |