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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 626.00 | 82 916.00 | 2 709.00 | 85 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 882.00 | 82 918.00 | 12 965.00 | 95 882.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 274.00 | 82 918.00 | 39 357.00 | 122 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | -303 928.00 | | | -303 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 822.00 | | | -163 822.00 |
DL TOTAL (I) | -138 408.00 | | | -138 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EA Autres dettes | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 765.00 | | | 177 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 161.00 | | 3 333.00 | 93 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 95 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 85 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | | 3 333.00 | 82 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 906.00 | 624.00 | 612.00 | 82 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 906.00 | 624.00 | 612.00 | 82 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 789.00 | 933.00 | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 584.00 | 147 584.00 | | 147 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VB T. V. A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 713.00 | 20 357.00 | 356.00 | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 765.00 | 176 832.00 | 933.00 | 177 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YT Sous‐traitance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 110.00 | | | 48 110.00 |