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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 585.00 | 467.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 393.00 | 69 325.00 | 24 068.00 | 93 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 867.00 | 173 037.00 | 282 830.00 | 455 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 036.00 | 245 947.00 | 740 089.00 | 986 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 39.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
CF Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 943.00 | | 217 943.00 | 217 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 978.00 | 245 947.00 | 958 031.00 | 1 203 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 132 145.00 | | |
DH Report à nouveau | -106 003.00 | -123 718.00 | | -106 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 979.00 | -114 430.00 | | -19 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -117 182.00 | -97 203.00 | | -117 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 968.00 | 1 530.00 | | 1 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 968.00 | 1 530.00 | | 1 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 461.00 | 1 252.00 | | 16 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 864.00 | 132 057.00 | | 104 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | 77 411.00 | | 57 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 8 926.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 893 756.00 | 879 581.00 | | 893 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 245.00 | 1 099 226.00 | | 1 073 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 031.00 | 1 003 554.00 | | 958 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 180.00 | | 2 157 180.00 | 2 157 180.00 |
FG Production vendue services | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 554.00 | | 2 157 554.00 | 2 157 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 460.00 | 67 875.00 | | 25 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 460.00 | 67 875.00 | | 25 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3 737.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 453.00 | 77 357.00 | | 25 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 453.00 | 81 094.00 | | 25 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -13 219.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 748.00 | 2 099 047.00 | | 2 187 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 727.00 | 2 213 477.00 | | 2 207 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 979.00 | -114 430.00 | | -19 979.00 |