| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 035.00 | 16.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 134.00 | 1 974.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 616.00 | 96 985.00 | 8 632.00 | 105 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 420.00 | 282 063.00 | 183 357.00 | 465 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 126.00 | 383 217.00 | 630 909.00 | 1 014 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 004.00 | 383 217.00 | 820 787.00 | 1 204 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
DH Report à nouveau | 2 664.00 | -90 246.00 | | 2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 059.00 | -80 497.00 | | -86 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 589.00 | 3 288.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 76 251.00 | -158 656.00 | | 76 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 370.00 | 22 352.00 | | 16 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 370.00 | 22 352.00 | | 16 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 99 912.00 | | 104 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | 96 854.00 | | 81 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 728.00 | 542.00 | | 3 728.00 |
EA Autres dettes | 538 238.00 | 815 651.00 | | 538 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 166.00 | 1 012 960.00 | | 728 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 787.00 | 876 657.00 | | 820 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 676.00 | | 2 000 676.00 | 2 000 676.00 |
FG Production vendue services | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 729.00 | | 2 022 729.00 | 2 022 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | 16.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 16.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 3 260.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 428.00 | 1 178.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | 4 438.00 | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 331.00 | -4 421.00 | | -7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 786.00 | -12 000.00 | | -8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 219.00 | 2 306 428.00 | | 2 077 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 277.00 | 2 386 926.00 | | 2 163 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 059.00 | -80 497.00 | | -86 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 349.00 | | 13 443.00 | 1 002 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 34 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010.00 | 656.00 | 1 014 126.00 | 1 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | | 573 576.00 | 1 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 051.00 | | 2 108.00 | 404 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 252.00 | | 11 335.00 | 563 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 168.00 | 32 049.00 | | 351 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 182.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 181.00 | 31 866.00 | | 347 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 288.00 | 715.00 | 414.00 | 3 288.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 352.00 | 2 664.00 | 36 058.00 | 22 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 640.00 | 2 664.00 | 37 187.00 | 25 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 640.00 | 2 664.00 | 37 187.00 | 25 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VC Groupe et associés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 537 934.00 | 537 934.00 | | 537 934.00 |
VP Divers | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 732.00 | 82 342.00 | 34 390.00 | 116 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 166.00 | 728 166.00 | | 728 166.00 |