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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 987.00 | 64.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 493.00 | 94 471.00 | 9 021.00 | 103 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 297.00 | 252 710.00 | 205 588.00 | 458 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
AX Avances et acomptes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 349.00 | 351 168.00 | 651 181.00 | 1 002 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 121 627.00 | 2 760.00 | 118 867.00 | 121 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 236.00 | 2 760.00 | 225 476.00 | 228 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 585.00 | 353 928.00 | 876 657.00 | 1 230 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -90 246.00 | -37 164.00 | | -90 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 497.00 | -53 082.00 | | -80 497.00 |
DK Provisions réglementées | 3 288.00 | 2 126.00 | | 3 288.00 |
DL TOTAL (I) | -158 656.00 | -79 320.00 | | -158 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 352.00 | 13 584.00 | | 22 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 352.00 | 13 584.00 | | 22 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 912.00 | 104 777.00 | | 99 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 854.00 | 51 329.00 | | 96 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
EA Autres dettes | 815 651.00 | 799 266.00 | | 815 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 960.00 | 955 372.00 | | 1 012 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 657.00 | 889 636.00 | | 876 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 963.00 | | 2 254 963.00 | 2 254 963.00 |
FG Production vendue services | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 167.00 | | 2 267 167.00 | 2 267 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 805.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 879.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 5 684.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 2 130.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 6 935.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | -1 250.00 | | -4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 428.00 | 2 022 953.00 | | 2 306 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 926.00 | 2 076 035.00 | | 2 386 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 497.00 | -53 082.00 | | -80 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 755.00 | | 12 594.00 | 989 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 051.00 | | | 404 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 979.00 | | 10 273.00 | 552 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 724.00 | | 2 322.00 | 32 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 193.00 | 30 976.00 | | 320 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 48.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 254.00 | 30 927.00 | | 316 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 126.00 | 1 178.00 | 16.00 | 2 126.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 584.00 | 22 352.00 | 13 584.00 | 13 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 951.00 | 2 760.00 | 8 951.00 | 8 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 951.00 | 2 760.00 | 8 951.00 | 8 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 661.00 | 26 290.00 | 22 551.00 | 24 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VC Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VI Groupe et associés | 814 613.00 | 814 613.00 | | 814 613.00 |
VP Divers | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 215.00 | 102 169.00 | 35 046.00 | 137 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 960.00 | 1 012 960.00 | | 1 012 960.00 |