| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 939.00 | 112.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 136.00 | 92 411.00 | 5 725.00 | 98 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 843.00 | 223 843.00 | 231 000.00 | 454 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 755.00 | 320 193.00 | 669 562.00 | 989 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 146 229.00 | 8 951.00 | 137 278.00 | 146 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 025.00 | 8 951.00 | 220 074.00 | 229 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 780.00 | 329 144.00 | 889 636.00 | 1 218 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 018.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 164.00 | | | -37 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 082.00 | -47 182.00 | | -53 082.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126.00 | 876.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | -79 320.00 | -27 488.00 | | -79 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 584.00 | 5 364.00 | | 13 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 584.00 | 5 364.00 | | 13 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 777.00 | 103 201.00 | | 104 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 329.00 | 46 727.00 | | 51 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 716.00 | | |
EA Autres dettes | 799 266.00 | 786 380.00 | | 799 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 372.00 | 941 280.00 | | 955 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 636.00 | 919 156.00 | | 889 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 818.00 | | 1 961 818.00 | 1 961 818.00 |
FG Production vendue services | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 309.00 | | 1 984 309.00 | 1 984 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 805.00 | 18 637.00 | | 4 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879.00 | 261.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | 18 898.00 | | 5 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805.00 | 18 637.00 | | 4 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 130.00 | 1 136.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 19 774.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -876.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 167.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 953.00 | 2 096 837.00 | | 2 022 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 035.00 | 2 144 019.00 | | 2 076 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 082.00 | -47 182.00 | | -53 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 007.00 | 2 638.00 | 10 432.00 | 985 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 638.00 | 5 685.00 | 989 755.00 | 2 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 5 685.00 | 552 979.00 | 2 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 051.00 | | | 404 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 232.00 | 2 638.00 | 10 432.00 | 548 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 244.00 | 39 828.00 | 880.00 | 281 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 172.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 477.00 | 39 657.00 | 880.00 | 277 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | 2 130.00 | 879.00 | 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 364.00 | 13 584.00 | 5 364.00 | 5 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 252.00 | 8 951.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 8 951.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | 24 665.00 | 10 495.00 | 10 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 799 078.00 | 799 078.00 | | 799 078.00 |
VP Divers | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 353.00 | 77 628.00 | 32 724.00 | 110 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 372.00 | 955 372.00 | | 955 372.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | -1.00 | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |