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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 520.00 | 2 223.00 | 56 297.00 | 58 520.00 |
040 Immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 640.00 | 2 223.00 | 78 417.00 | 80 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
084 Disponibilités | 193 432.00 | | 193 432.00 | 193 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 081.00 | | 321 081.00 | 321 081.00 |
110 Total général Actif | 401 721.00 | 2 223.00 | 399 498.00 | 401 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 680.00 | 157 319.00 | | 156 680.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | 4 566.00 | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 791.00 | 161 885.00 | | 158 791.00 |
242 Autres charges externes. | 17 868.00 | 24 208.00 | | 17 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 102.00 | 9 408.00 | | 11 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 764.00 | 84 352.00 | | 79 764.00 |
252 Charges sociales | 69 211.00 | 39 349.00 | | 69 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 184.00 | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 983.00 | 157 502.00 | | 179 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 193.00 | 4 383.00 | | -21 193.00 |
280 Produits financiers | 90 405.00 | 91 223.00 | | 90 405.00 |
294 Charges financières | 260.00 | -1.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 706.00 | 733.00 | | 3 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 246.00 | 94 876.00 | | 65 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 277.00 | | | 1 277.00 |