| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 606.00 | 3 888.00 | 27 718.00 | 31 606.00 |
040 Immobilisations financières | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 481.00 | 3 888.00 | 408 593.00 | 412 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 531 398.00 | | 531 398.00 | 531 398.00 |
084 Disponibilités | 366 204.00 | | 366 204.00 | 366 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 014.00 | | 905 014.00 | 905 014.00 |
110 Total général Actif | 1 317 494.00 | 3 888.00 | 1 313 606.00 | 1 317 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 077.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 840.00 | 166 980.00 | | 185 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 378.00 | 6 672.00 | | 10 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 218.00 | 174 152.00 | | 196 218.00 |
242 Autres charges externes. | 40 599.00 | 45 340.00 | | 40 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 120.00 | 10 686.00 | | 16 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 751.00 | 102 550.00 | | 103 751.00 |
252 Charges sociales | 67 129.00 | 50 272.00 | | 67 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 909.00 | 1 777.00 | | 5 909.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 509.00 | 210 628.00 | | 233 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 292.00 | -36 477.00 | | -37 292.00 |
280 Produits financiers | 378 514.00 | 153 325.00 | | 378 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | 35 025.00 | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | 240.00 | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 947.00 | 33 378.00 | | 78 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344 643.00 | 118 255.00 | | 344 643.00 |