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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 813.00 | 12 107.00 | 170 706.00 | 182 813.00 |
040 Immobilisations financières | 383 909.00 | | 383 909.00 | 383 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 722.00 | 12 107.00 | 554 615.00 | 566 722.00 |
072 Créances – Autres | 607 309.00 | 7 705.00 | 599 604.00 | 607 309.00 |
084 Disponibilités | 845 091.00 | | 845 091.00 | 845 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 458 641.00 | 7 705.00 | 1 450 936.00 | 1 458 641.00 |
110 Total général Actif | 2 025 363.00 | 19 811.00 | 2 005 551.00 | 2 025 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 006.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 783 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 515 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 005 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 201 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 000.00 | 185 840.00 | | 310 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10 378.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 008.00 | 196 218.00 | | 310 008.00 |
242 Autres charges externes. | 34 014.00 | 40 599.00 | | 34 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 360.00 | 16 120.00 | | -1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 493.00 | 103 751.00 | | 150 493.00 |
252 Charges sociales | 71 868.00 | 67 129.00 | | 71 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 593.00 | 5 909.00 | | 28 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 355.00 | 233 509.00 | | 291 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 653.00 | -37 292.00 | | 18 653.00 |
280 Produits financiers | 774 126.00 | 378 514.00 | | 774 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 500.00 | 85 000.00 | | 201 500.00 |
294 Charges financières | 5 512.00 | 2 632.00 | | 5 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 997.00 | 78 947.00 | | 131 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 783 469.00 | 344 643.00 | | 783 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 481.00 | | | 412 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 443.00 | | | 319 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 201.00 | | | 165 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 705.00 | | | 7 705.00 |