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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 828.00 | 3 963.00 | 4 791.00 |
040 Immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 211.00 | 828.00 | 26 383.00 | 27 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 296 748.00 | | 296 748.00 | 296 748.00 |
084 Disponibilités | 286 829.00 | | 286 829.00 | 286 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 290.00 | | 585 290.00 | 585 290.00 |
110 Total général Actif | 612 501.00 | 828.00 | 611 673.00 | 612 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 980.00 | 180 310.00 | | 166 980.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
224 Production immobilisée | 6 672.00 | 6 212.00 | | 6 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 152.00 | 186 522.00 | | 174 152.00 |
242 Autres charges externes. | 45 340.00 | 28 100.00 | | 45 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 686.00 | 10 050.00 | | 10 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 550.00 | 102 292.00 | | 102 550.00 |
252 Charges sociales | 50 272.00 | 54 532.00 | | 50 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 777.00 | 2 730.00 | | 1 777.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 628.00 | 197 710.00 | | 210 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 477.00 | -11 188.00 | | -36 477.00 |
280 Produits financiers | 153 325.00 | 84 593.00 | | 153 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 025.00 | 10 000.00 | | 35 025.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 220.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 378.00 | 7 587.00 | | 33 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 255.00 | 75 598.00 | | 118 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |